關于2023年陵水縣財政預算調整方案

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2023年中海南省財政廳下達我縣新增地方政府債券額度15,000萬元，結合我縣當前財政預算收支情況，進行本次預算調整，涉及一般公共預算和政府性基金預算管理。根據《預算發》縣財政局編制了2023年陵水縣財政預算調整方案，經縣第十六屆人民代表大會常務委員會第十七次會議審議通過?，F公開如下：

一、一般公共預算收支及調整安排

（一）一般公共預算收入及調整安排

1.一般公共預算收入安排

調整前全縣一般公共財政預算總收入896,205萬元，其中：地方一般公共預算收入307,500萬元，同比增加40,169萬元，增長15%，上級補助收入374,803萬元，上年結余結轉收入28,000萬元，調入資金0萬元，動用預算穩定調節基金185,902萬元。

2.一般公共預算收入調整安排

地方政府一般債務轉貸收入年初預算安排為0萬元，現計劃調增5,000萬元，調整后為5,000萬元。主要是根據《海南省財政廳關于下達2023年第二批省級轉貸市縣新增地債額度的通知》（瓊財債〔2023〕387號），省財政廳轉貸我縣新增政府一般債券資金5,000萬元。

調整后，全縣一般公共財政預算總收入901,205萬元，其中：地方一般公共預算收入307,500萬元，同比增加40,169萬元，增長15%，上級補助收入374,803萬元，上年結余結轉收入28,000萬元，地方政府一般債務轉貸收入5,000萬元，調入資金0萬元，動用預算穩定調節基金185,902萬元。

（二）一般公共預算支出及調整安排

1.一般公共預算支出安排

調整前全縣一般公共預算總支出896,205萬元，其中：地方一般公共預算支出703,148萬元，同比減少145,789萬元，下降17.2%,預備費7,100萬元,上解上級支出185,957萬元，調出資金0萬元，安排預算穩定調節基金0萬元。

2.一般公共預算支出調整

（1）地方一般公共預算支出調整。

年初預算安排對應一般債務轉貸收入安排的支出為0萬元，現計劃調增5,000萬元，調整后為5,000萬元。主要是2023年新增一般債券資金安排用于陵水中學高中部項目5,000萬元。

綜上，調整后，一般公共預算總支出901,205萬元，其中：地方一般公共預算支出708,148萬元，同比減少140,789萬元，下降16.6%,預備費7,100萬元,上解上級支出185,957萬元，調出資金0萬元，安排預算穩定調節基金0萬元。

二、政府性基金收支及調整安排

（一）政府性基金預算收入及調整安排

1.政府性基金預算收入安排

調整前全縣政府性基金預算總收入323,142萬元其中：地方政府性基金收入171,286萬元，同比增加64,268萬元，增長60.1%，上級補助收入3,471萬元，上年結余結轉收入32,384萬元，地方政府專項債務轉貸收入116,000萬元(主要是省財政廳提前下達我縣專項債轉貸收入51,000萬元，再融資專項債轉貸收入65,000萬元），調入資金0萬元。

2.政府性基金收入調整安排

地方政府專項債務轉貸收入年初預算安排為116,000萬元，現計劃調增10,000萬元，調整后為126,000萬元。主要是根據《海南省財政廳關于下達2023年第二批省級轉貸市縣新增地債額度的通知》（瓊財債〔2023〕387號），省財政廳轉貸我縣新增政府專項債券資金10,000萬元。

調整后，政府性基金預算總收入333,142萬元，其中：地方政府性基金收入171,286萬元，同比增加64,268萬元，增長60.1%，上級補助收入3,471萬元，上年結余結轉收入32,384萬元，調入資金0萬元，地方政府專項債務轉貸收入126,000萬元。

（二）政府性基金預算支出及調整安排

1.政府性基金預算支出安排

調整前全縣政府性基金總支出323,142萬元，其中：地方政府性基金支出246,125萬元，同比增加139500萬元，增長130.8%，債務還本77,017萬元,調出資金0萬元。

2.政府性基金預算支出調整

年初預算安排對應專項債務轉貸收入安排的支出為116,000萬元，現計劃調增10,000萬元，調整后為126,000萬元。主要是2023年新增專項債券資金安排用于縣人民醫院新院區項目5,000萬元，黎安國際教育創新試驗區高品質飲用水水廠工程5,000萬元。

調整后，政府性基金總支出333,142萬元，其中：地方政府性基金支出256,125萬元，同比增加139,500萬元，增長140.2%，債務還本77,017萬元,調出資金0萬元。

縣級預算調整后，我們將認真組織執行，并在年終決算后，將實際結果向縣人大常委會進行報告。

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